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2013-02-05

トリドール(3397):2013年1月の月次報告

2月5日に発表されたトリドール(3397)の2013年1月の月次データに関して分析を行った。

主要業態である丸亀製麺の1月の既存店売上高前年同月比は5.4%減となった。12月の3.3%減より悪化はしたものの、10月の11.2%減、11月の7.7%減よりはマイナス幅が小さく、多少下げ止まり傾向を感じられる伸び率となった。

20130205-2


1月に関しては当ブログで観察しているゼンショー(7550)のすき家やサイゼリヤ(7581)も12月より悪化しており、同社だけが悪くなったわけではない。特に1月は都心で雪が積もるなど、外食産業にとっては厳しい環境と言えよう。

とは言うものの、去年の2月はうるう年で1日日数が多く、既存店ベースでの計算上は3.4%程度のマイナス要因となるため、第4四半期も厳しい状況が続くものと考えられる。同社は第3四半期公表時点で通期会社計画を据え置いているが、逆算すると第4四半期には31.6%増収で営業利益倍増の達成が必要となる。

第3四半期の決算(3ヵ月:10-12月)が11.4%増収、46.9%営業減益であったことを考えると、通期計画の達成はかなり厳しいと言わざるを得ない。

繰り返しになるが、当ブログにおいてはすでに9月の月次データから見かけ以上に厳しい可能性があり、10月以降の月次には注意が必要としてきた。
http://cherry100.blog108.fc2.com/blog-entry-712.html

グラフからわかるように2月以降4月辺りまで、前年度の伸び率が高めの推移となっており、今後の既存店も依然低迷する可能性がある。

なお、同社の業績は2010年度に大きく悪化しており、その後2011年度になって鮮やかに復活している。同社の復活の背景に関しては、分析レポートで詳細に分析している。興味があれば、参考にしていただきたい。
トリドールレポート
http://cherry100.mods.jp/ra/s/395

ブログ・メルマガを通じて2011年12月の月次発表以降、強力にトリドールを推奨してきた。その後2012年半ば辺りからは注意を喚起してきた。今となってはすでに株価も大きく下げており、さらに大きく売られる可能性は当時より低下しているが、今のところ業績好転で株価が上昇する局面にもない。

投資家の方からよく質問されるのが、既存店がだめでも、全体で売上高が二ケタ伸びているから業績はいいのではないかということがある。しかし、第3四半期決算でもわかるように3ヵ月の売上高は二ケタ伸びているのにもかかわらず、営業利益が半減している。なぜそうなるのかはこちらで解説しているので興味のある方はご覧ください。
http://cherry100.mods.jp/mirror/10/0073.html

月次データは業績の先行指標であるので、このように月次データをフォローしていると、業績があらかじめ見通せるメリットがあり、株価の先行きもある程度当りが付けられる。
特に外食産業は月次データをフォローしておけば、決算が出て一喜一憂することはほとんどなくなる。

しかし、多くの投資家はあまりそのことを知らないようで、決算が出て慌てる人が大多数である。この月次データの分析は実はバカみたいに簡単である。外食株を売り買いするのに月次データを分析しないのであれば、金をどぶに捨てるに等しい行為である。

当ブログではそんな月次データの分析法を解説したメールセミナーを実施している。いくつかの企業を例に解説しているが、特にトリドールはその中心企業となっている。
月次データ利用法入門無料メールセミナー(15回)の申し込みはこちらから
http://cherry100.mods.jp/ra/s/428

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